Необходимо автоматизировать планирование и бюджетирование?

«1С: Консолидация» – лучшее решение для многопрофильных структур

О компании ALP Group: Системный интегратор, специализирующийся на автоматизации многофилиальных структур и холдингов, корпоративном внедрении систем казначаейства, планирования и бюджетирования.

Получите консультацию
по внедрению или развитию систем финансового контура в Вашей компании.

Я прочитал Политику конфиденциальности и согласен с ее положениями.

ALP Group уже оптимизировала:

ОАО «Газпром нефть»

Система планирования и бюджетирования, управления инвестициями в сбытовом секторе

  • 14предприятий
  • Более 400видов бюджетов
  • Свыше 2 500автоматизированных
    рабочих мест

ЗАО «Газпромнефть–Аэро»

Система планирования и бюджетирования в группе компаний авиатопливообеспечения

  • 22филиала
  • 10 ДЗОзависимых и
    дочерних обществ
  • Свыше 600автоматизированных
    рабочих мест

Одно из лучших внедрений на базе «1С: Консолидация»
по оценке компании «1С»

Пример ИТ–ландшафта

для системы бюджетирования

Входная информация

           ТиС 7.7

          Бух 7.7

         Бух 8

         УТ 8

       УПП 8

        ...

    MS Excel

      Web

«1С: Консолидация 8»

Результат

Операционные
отчеты

Бюджеты

KPI

Финансовые
отчеты

Формируемые бюджеты

  • Бюджет доходов
  • Бюджет расходов
  • Бюджет закупок
  • Бюджет доходов и расходов
  • Бюджет инвестиций
  • Бюджет кредитов и займов
  • Бюджет финансовых вложений
  • Бюджет налогов
  • Движение ДЗ КЗ
  • Бюджет балансового листа
  • Бюджет движения ДС

Источники данных

Учетные системы ДЗО

  • «1С: Управление торговлей»
  • «1С: Бухгалтерия»
  • «1С: Управление автотранспортом»
  • «1С: ЗУП»
  • «1С: ТОиР»
  • «1С: НСИ»

Внешние системы
и исторические данные

  • MS Excel

Функционал

автоматизированной системы

Планирование

  • — Управление бюджетным процессом
  • — Формирование операционных и функциональных бюджетов
  • — Формирование финансовых бюджетов
  • — Формирование бюджетов по сценариям:
    • «бизнес-план»
    • «месячный бюджет»
    • «прогноз»

Консолидация и элиминация

  • — Сверка и элиминация ВГО
  • — Консолидация

Управление инвестициями

  • — Формирование и согласование проекта
  • — Ключевые показатели эффективности проекта
  • — План–график финансирования и освоение
  • — Среднесрочная инвестиционная программа
  • — Постинвестиционный мониторинг

Управленческий учет и отчетность

  • — План счетов УУ в учетной системе
  • — Оперативное отражение фактических данных в УУ
  • — Автоматическая загрузка данных УУ в АСПБ
  • — Сценарий «факт»

Анализ

  • — Моделирование «что,если?»
  • — План-факт анализ
  • — Комплексный анализ
  • — Факторный анализ
  • — Аналитические отчеты
  • — Визуализация аналитических показателей (панели руководителя, презентации)

Казначейство

  • — Контроль финансирования
  • — Контроль освоения бюджетов
  • — Формирование платежного календаря (реестра платежей)
  • — Согласование ПК
  • — Мониторинг состояния ДС

Решениядля многофилиальных компаний, холдингов
и компаний с несколькими видами деятельности.

Компания ALP Group реализовала множество проектов по автоматизации финансового контура, разработала собственные методики и технологии при реализации проектов в корпоративном секторе.

Есть вопросы? Звоните!

Кристина Захарова
Старший консультант

+7 (495) 785-51-51
Режим работы: 9:00 – 18:00 по мск

Получите консультацию
по внедрению или развитию систем финансового контура в Вашей компании.

Я прочитал Политику конфиденциальности и согласен с ее положениями.

Процесс планирования

пример схемы

Функции подсистемы:

  • Формирование и согласование бюджетных заявок от сотрудников ЦФО
  • Ведение электронного реестра фактических и планируемых договоров/проектов и их календарных планов
  • Интеграция с внешними системами для загрузки натуральных и стоимостных показателей
  • Автоматизированный расчет плановых значений амортизации, расходов будущих периодов, процентов по кредитам и займам, налогов и других расходов
  • Управление процессом планирования и согласования бюджетов
  • Автоматизированное формирование бюджетных форм по операционным и функциональным бюджетам, комплекта форм по стандартам компании

Достигаемые результаты:

  • Делегирование ответственности и функции формирования бюджета на ЦФО
  • Контроль выполнения календарных планов работ путем отслеживания статуса этапа договора
  • Исключение дублирования ввода данных, оптимизация процесса планирования
  • Возможность гибкой настройки отчетов для анализа финансово-хозяйственной деятельности
  • Сокращение трудозатрат при расширении аналитики отчетности/изменении бюджетной модели
  • Автоматический контроль исполнения показателей бюджетных заданий

Пример схемы процесса

Методы и инструменты планирования

Сверху вниз:

— целевые ориентиры
— с распределением по аналитикам
— бюджетное задание

Снизу вверх:

— по бюджетным формам
— по бюджетным заявкам от ЦФО
— по договорам/контрактам/проектам

Загрузка данных из внешних источников
Расчеты вспомогательных бюджетов

Управление бюджетным процессом

Инициация планирования в соответствии
с регламентом

План-график заполнения и согласования
бюджетных форм

Мониторинг формирования бюджетов

Контроль лимитов по бюджетным заданиям

Почему Вам должен быть интересен наш опыт?

— Мы, ALP Group —

Провели самое крупное внедрение «1С»

ФГУП «Почта России» (69 филиалов, 380 000 сотрудников, 14 132 АРМ)

Посмотреть

В списке лучших внедрений «1С:Консолидация»

Проект внедрения автоматизированной системы в группе
компаний ОАО «Газпром нефть» был отмечен фирмой «1С» как
одно из лучших внедрений на базе «1С: Консолидация»

Посмотреть

Эксперт «1С» по технологическим вопросам

7+ сертифицированных экспертов по технологическим вопросам
крупных внедрений, 250+ сертификатов «1С: Профессионал»
и 70+ сертификатов «1С: Специалист».

Посмотреть

Наши клиенты

Решениядля многофилиальных компаний, холдингов
и компаний с несколькими видами деятельности.

Компания ALP Group реализовала множество проектов по автоматизации финансового контура, разработала собственные методики и технологии при реализации проектов в корпоративном секторе.

Есть вопросы? Звоните!

Кристина Захарова
Старший консультант

+7 (495) 785-51-51
Режим работы: 9:00 – 18:00 по мск

Получите консультацию
по внедрению или развитию систем финансового контура в Вашей компании.

Я прочитал Политику конфиденциальности и согласен с ее положениями.

Закрыть